informations générales
Paris
Vous avez à cœur de vous investir dans une mission de service public, au sein d'un grand établissement, le Cnam, dont la réputation n'est plus à faire ?
Vous souhaitez rejoindre notre équipe, dynamique et engagée?
Vous avez une appétence pour la comptabilité ?
Vous avez une expérience dans la comptabilité fournisseurs ?
Alors postulez pour devenir gestionnaire dépenses au pôle facturier du Cnam !
Placé sous l'autorité de l'Agent Comptable, le service facturier a la responsabilité de la réception, du traitement et de la conservation, en un lieu unique, de la totalité des factures reçues au CNAM, consécutives aux commandes effectuées par les différentes entités.
Le service facturier est en charge de la liquidation et de l'émission des demandes de paiement d'une grande partie des dépenses de l'établissement. Le gestionnaire travaille en relation étroite avec les fournisseurs et les prestataires pour garantir le paiement des factures et la qualité comptable des opérations. Il assure également l'interface avec l'ensemble des services de l'établissement au cours de la procédure d'exécution des dépenses de l'établissement.
Activités principales
- L'agent gère le courrier : ouverture du courrier, séparation les factures par catégorie : avec bon de commande, sans bon de commande, les avoirs, les relances. Il effectue le suivi des factures et avoirs sur chorus pro, la numérisation et l'archivage
- Il réceptionne les appels des fournisseurs, traite les relances téléphoniques, et les mails. Il effectue le suivi du mail 'service facturier' et la gestion des relances. Il répond aux demandes relatives à la mise en paiement des factures
- Liquidation et visa : Le gestionnaire est responsable de plusieurs entités pour lesquelles il liquide les factures. Il contrôle les informations des factures et avoirs et les pièces justificatives, analyse les erreurs et les blocages. Il effectue du reporting sur ces rejets. Il les corrige lorsque cela est possible ou adresse les demandes de correction aux interlocuteurs appropriés via les workflows et effectue les relances si cela est nécessaire. Il liquide les factures sans anomalies et effectue la levée de visa
- L'agent traite les paiements internationaux (DVINT, PEI, PET)
- Il prépare et contrôle les paiements (requêtes, pointages etc.)
- Il classe et archive les pièces et les documents comptables
- Il saisit les rapprochements comptables et les reprises d'avances
- Il effectue le suivi des relevés d'opération sur carte achat, affaire ou logée
- Il suit les prélèvements ou les DPAO
Informations complémentaires et conditions de travail
- Temps de travail : 37h30 par semaine
- 44 jours de congés + 13 RTT sur une année universitaire (du 01/09 année N au 31/08 année N+1), à proratiser selon la durée du contrat
- Télétravail : oui, possible à raison d'1 à 2 jours par semaine après 1 mois d'ancienneté
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Placé sous l'autorité de l'Agent Comptable, le service facturier a la responsabilité de la réception, du traitement et de la conservation, en un lieu unique, de la totalité des factures reçues au CNAM, consécutives aux commandes effectuées par les différentes entités.
Le service facturier est en charge de la liquidation et de l'émission des demandes de paiement d'une grande partie des dépenses de l'établissement. Le gestionnaire travaille en relation étroite avec les fournisseurs et les prestataires pour garantir le paiement des factures et la qualité comptable des opérations. Il assure également l'interface avec l'ensemble des services de l'établissement au cours de la procédure d'exécution des dépenses de l'établissement.
Activités principales
- L'agent gère le courrier : ouverture du courrier, séparation les factures par catégorie : avec bon de commande, sans bon de commande, les avoirs, les relances. Il effectue le suivi des factures et avoirs sur chorus pro, la numérisation et l'archivage
- Il réceptionne les appels des fournisseurs, traite les relances téléphoniques, et les mails. Il effectue le suivi du mail 'service facturier' et la gestion des relances. Il répond aux demandes relatives à la mise en paiement des factures
- Liquidation et visa : Le gestionnaire est responsable de plusieurs entités pour lesquelles il liquide les factures. Il contrôle les informations des factures et avoirs et les pièces justificatives, analyse les erreurs et les blocages. Il effectue du reporting sur ces rejets. Il les corrige lorsque cela est possible ou adresse les demandes de correction aux interlocuteurs appropriés via les workflows et effectue les relances si cela est nécessaire. Il liquide les factures sans anomalies et effectue la levée de visa
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Informations complémentaires et conditions de travail
- Temps de travail : 37h30 par semaine
- 44 jours de congés + 13 RTT sur une année universitaire (du 01/09 année N au 31/08 année N+1), à proratiser selon la durée du contrat
- Télétravail : oui, possible à raison d'1 à 2 jours par semaine après 1 mois d'ancienneté
